2021-09-26

这4个价格行为技巧,让我的交易账户盈利丰厚!

本文作者为戴尔·伍德(Dale Woods),他于2007年开始交易外汇,是一名外汇“发烧友”,尤其偏爱价格运动分析,至今拥有14年的交易经验。在这十多年的交易生涯中,伍德一直对价格行为进行研究,并形成自己的价格行为交易策略,且因此获得丰厚的交易回报。

每个交易者都希望成为一名出色的技术分析师,打开任何价格图表都能自信地分析并预测近期价格走势。而价格行为(Price Acion)交易就是核心技能之一。

让我们面对现实吧。价格行为分析令人着迷,你可能最终会爱上它。它也是交易外汇等品种中非常核心的技能,更别说价格行为交易能够带来相当可观的回报。

从本质上来讲,价格行为是交易系统所需要的,其中许多都源自其原则。一旦掌握了图表,你就可以摸索出适合自己的交易系统风格,并为其结果感到自豪。

但首先,你需要掌握图表,成为自己的技术分析之王。

价格图表是非常重要的分析对象,掌握了图表分析,你就能在技术分析上有更大把握,从而为自己的交易增加极大的成功机会。

1. 了解价格行为的前因后果

刚开始交易价格行为的人存在一个最大的问题,就是孤立地交易烛台形态(K线形态)。这是每一个新手交易者在开始价格行为交易之前都会掉落的一个陷阱,并持续被这种“有毒”的心态所困。

这里我需要强调一点:烛台形态本身就是一个非常微弱的交易信号。

在做一个交易决定前,一定要查看较长周期的蜡烛图模式,了解之前发生了什么。你要考虑的因素包括:

  • 目前的价格结构

  • 更大时间框架中正在发生什么

  • 图表左侧的价格波动

  • 其它重要技术因素有关的价格位

  • 支撑位/阻力位/趋势线结构附近的价格波动情况

下图是我建议大家在根据蜡烛图形态做交易决定前,应当遵循的过程:

(标题:交易价格走势的明智路线。方框文字按照顺序:锁定信号——在更大时间框中查看信号合理——根据市场结构来判断交易想法是否适用于整体行情——具体分析蜡烛图和其它因素——做交易计划并遵照执行——交易)

更全面的查看行情可以迅速帮你过滤掉很多不好的信号:

(框:pin bar卖出信号;下文字:没有匹配的行情——图表形成新高和新低,这意味着看涨趋势。在这种情况下,我们应该寻找强势买入信号。)

基于上图的pin bar形态,我们很难在此处建立做空交易的头寸。如果忽略烛台,你可以看到市场非常前景看涨。更高的高点和更高的低点印证了这一点,这是看涨趋势的市场信号。

当时,如果你想在这里做空,需要非常强有力的技术证据支撑,表明这里可能发生价格逆转。

我们看上图,正如预期那样,涨势仍将继续,因为这是市场结构所决定的。通过阅读价格行为进行市场结构分析优于烛台形态信号(请记住上面的流程图内容)。

任何基于价格行为的信号都会在价值上发生巨大变化,这具体取决于交易设置所形成的市场环境类型。

下面让我们看一个符合市场背景的信号……

上图非常适合对烛台形态信号进行分析。与上一个示例类型的结构。价格正在创造更高的高点和更高低点,这是一个看涨的市场。这里形成了一个看涨的逆转烛台,并摆脱了区间摆动水平。

上图看涨逆转烛台信号有良好的表现,这是预期的,因为它得到了许多技术因素的支持(使其与市场环境保持一致)。

在研究蜡烛图形态时,多看看前面的行情,不要将蜡烛图孤立起来,而要关注市场结构、支撑或阻力位的技术因素,以此确定买入或者卖出信号。然后再查看是否蜡烛图信号和你的价格走势分析结论相一致。

2. 自上而下进行分析很重要

你也许也听过“自上而下分析”,这可以是对上面第一条的补充。自上而下分析指的就是从更大时间框中找到交易信号,然后在你的时间图表中找到一致性再交易。

我建议使用周图来锁定入场点,周图提供了很多有价值的重要技术细节,也能帮助收集信息。

对我来说,这些重要信息包括:

  • 关键支撑位/阻力位:这些是市场主要转折点(逆转点)的水平。

  • 明显的技术特征:主要趋势线结构或价格挤压结构。

  • 市场结构:市场的方向移动或趋势,周期范围以及是否进入一个整固期等。

  • 上一周价格走势分析:对价格未来走势以及位置的良好观察。

由于我是一名波动交易者,通常会使用4小时和日线图,有时候也会使用1小时图表以激进的方式进入波动交易,但前提是我可以建立强大的自上而下的分析。

当你处于主要交易时间框架内时,你可以详细检查以下信息:

  • 市场结构:趋势、范围等。

  • 转折点:趋势线、摆动水平、支撑/阻力或你的交易系统指示的任何内容都是技术特征。

  • 明确的交易信号:通常是烛台形态,或某种价格行为事件。

为了说明为什么这很重要,让我们看一个例子,忽略自上而下的分析只关注交易时间框架。

这个例子是如果你忽略更大的时间框架“会发生什么”,所以我们将检视一下更高的时间框架图表正在传达什么信号。

像往常一样,我从每周的时间框架开始。

从周线图上,我们通常会收集交易时间框架的关键信息。上图中,价格在这里测试了一个主要的周阻力位。我们不希望在这里进行交易,尝试在每周“转折点”进行交易是一种冒险的做法。可以考虑在交易时间范围内寻求该水平之外的做空信号。

了解这些后,我们将进入下一个交易时间框架 — 日线图,进而忽略周线图学到的东西。

从上图上看,我们可以看到日线图上一个看涨的烛台信号。

不过,如果你陷入了“仅仅因为烛台信号存在就交易它”的定势思维,那么你将可能看到下面的事情发生……

上图中,一个场景,那就是更高的时间框架图表分析“压倒”了低一级时间框架图表上的交易信号价值。

在这种情况下,通过经过证明的主要转折点做多或做空来尝试挑战市场不是好的做法。

如果没有自上而下的分析,我们很容易忽略这一级别,甚至一开始都不知道危险的存在。许多急性子且喜好低时间框架的交易者深受其害。

当你考虑交易反趋势时,自上而下的分析非常重要。更高的时间框架分析实际上在逆势交易决策中变得至关重要。

(右框:在预期反转点的价格;下文字:主要阻力位的价格——价格在预期反转点附近。通过图表左侧知道这是经证实的主要反转点,接下来我们就要寻找自己交易框内的卖出信号)

上面的周图中,价格正在测试周阻力位,图表左侧,这个价位正是一个周反转点,意味着价格可能反转。获得这个信息后,我们再去看平时交易会用的日图:

(左文字:主要反转价位——通过自上而下分析技巧查看周图;右框:看跌信号)

在上面的日图中,出现了看跌卖出信号。这个信号与周图中的信息一致。

交易者都听过一句话叫“跟随趋势进行交易”,而这句话只有在你了解趋势前因后果的情况下,才能发挥作用。

3. 关注图表左边有清晰价格行为图表

最快速锁定行情的方法是关注图表左侧。左侧有清晰的趋势波动,还是非常凌乱?有时候市场让人感到毫无头绪,只要留意到图表左侧的行情,就知道自己需要等待。这时候没有信号就是好信号,以避免陷入交易困境。

(上文字:买入信号——左边凌乱的价格走势,非常不稳定,不利于交易)

上图较凌乱的行情中出现了看涨信号。这时看看图表左侧就知道,这时候的市场结构不清晰,价格走势不稳定,交易有较大风险。

下面是一个比较干净利落的图:

(框:看涨买入信号)

上图中,左侧不断形成更高的高点和更高的低点,强化了看涨交易信号。

记住,遇到坏的行情时,远离图表,等到图表自我整理好了再交易。

4. 做突破交易的时机要谨慎

交易的重要因素之一就是“时机”。但是很多交易者只知道当下要交易,没有考虑过时机的问题。

价格行为交易中有很多细微的时间差异,不过我今天想要重点讲讲突破。我的诀窍是:亚洲交易时段发生的突破通常具有欺骗性,风险很高,会导致高失败率

很简单,在伦敦开市后,你再决定要不要进行突破交易。亚洲时段的价格波动被我认为是一种“突破陷阱”。

(框:突破前一天的低点;文字:突破发生于亚洲交易时段——价格突破前一天低点,吸引了一大批突破交易者)

上图中,价格行为突破即将发生。这可能触发很多突破交易。但是,真实情况可能是下图这样的:

(框:首次突破失败,并随着伦敦交易时段开始而逐渐消失)

上图中,这个时候亚洲交易时段接近尾声,伦敦时段即将开始,因此亚洲时段的突破也逐渐势微。这就是为什么我尽量避免亚洲时段交易突破的原因。

(框:亚洲时段突破陷阱;文字:亚洲假突破后形成强势波动——首次突破吸引一批突破交易者,随着伦敦交易时段开始,首次突破反而成为一场更大波动机会的催化剂。)

上图中,原本的看跌突破趋势完全消失,市场开始往反方向变化。为什么会出现这种假突破呢?因为假突破触发了止损,使得市场缺乏反向变化的阻力,我将这看作是一种“余波效应”。

(左下:价格突破前一天的低点,导致不少突破交易者做空;右上:市场反转并显示出其本意。价格上涨,淘汰掉做空的交易者)

突破陷阱和随后的反转都是非常强劲的,它给予你高投资回报的机会。但是耐心也非常重要。

下次你看到亚洲突破时,请观察伦敦开盘时的价格行为走势,看看会发生什么。


  • 突破是否突显出可持续,并继续产生一个很好且有利的措施进入伦敦时段?

  • 或者,它是否逆转并导致价格向反方向运行?


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